证券简称：尚太科技 证券代码：001301
石家庄尚太科技股份有限公司
（朦拢县里城说念乡南沙公路西侧）
二零二五年一月
刊行东说念主声明
在邪恶纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对本预案内容的真正性、准确性、好意思满
性承担个别和连带的法律连累。
由公司自行认真；因本次向不特定对象刊行可赞助公司债券引致的投资风险由投
资者自行认真。
任何与之违反的声明均属伪善述说。
专科参谋人。
行可赞助公司债券联系事项的骨子性判断、阐明、批准、核准或注册。本预案所
述本次向不特定对象刊行可赞助公司债券联系事项的顺利和完成尚待公司鼓舞
大会审议及深圳证券交往所刊行上市审核并报经中国证监会注册。
释义
在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
尚太科技、公司、
指 石家庄尚太科技股份有限公司
刊行东说念主
山西尚太 指 山西尚太锂电科技有限公司，系公司全资子公司
山西尚太新材料辩论开发有限公司，山西尚太锂电科技有限公司
尚太新材料 指
之全资子公司，已于 2024 年 12 月刊出
上海尚太 指 上海尚太凯昂新材料有限公司，系公司全资子公司
SHANGTAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.，公司新加
新加坡尚太 指
坡全资子公司
鼓舞大会 指 石家庄尚太科技股份有限公司鼓舞大会
董事会 指 石家庄尚太科技股份有限公司董事会
监事会 指 石家庄尚太科技股份有限公司监事会
可转债 指 可赞助公司债券
本次刊行、本次可
指 本次向不特定对象刊行可赞助公司债券
赞助公司债券
石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可赞助公司债
本预案 指
券预案
《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可赞助公司
《召募说明书》 指
债券召募说明书》
中国证监会、证监
指 中国证券监督管制委员会
会
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《公司规矩》 指 《石家庄尚太科技股份有限公司规矩》
叙述期、最近三年
指 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
及一期
元、万元、亿元 指东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
公司位于石家庄朦拢县北苏镇确立的配套山西三期的负极及总
北苏总部 指
部办公基地，亦然公司初次公开刊行上市募投技俩
公司位于石家庄朦拢县北苏镇正在确立的“年产 10 万吨锂离子
北苏二期 指
电板负极材料一体化技俩”
山西尚太位于山西晋中昔阳确立的年产 12 万吨锂电板负极材料
山西三期 指
石墨化技俩
注：本预案中部分共计数与各加数平直相加之和在余数上有各别，或部分比例想法与联系数
值平直计较的结果在余数上有各别，这些各别均是由于四舍五入变成的。
目 录
一、本次刊行适合《上市公司证券刊行注册管制办法》向不特定对象刊行证券条
一、本次刊行适合《上市公司证券刊行注册管制办法》向不特定对象刊行证
券条件的说明
笔据《公司法》《中华东说念主民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司
证券刊行注册管制办法》等法律、法例及范例性文献的轨则，对照上市公司向不
特定对象刊行可赞助公司债券的联系履历、条件的要求，公司董事会结合公司实
际情况，以为公司各项条件得志现行法律法例和范例性文献中对于向不特定对象
刊行可赞助公司债券的辩论轨则，具备向不特定对象刊行可赞助公司债券的条件。
二、本次刊行大致
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可赞助为公司股票的可赞助公司债券。本次刊行的可
赞助公司债券及将来赞助的公司股票将在深圳证券交往所上市。
（二）刊行范围
笔据联系法律法例和范例性文献的轨则并结合公司财务情景和投资谋略，本
次拟刊行可赞助公司债券的召募资金总额不进步东说念主民币 250,000.00 万元（含本
数），具体召募资金数额由公司鼓舞大会授权公司董事会过甚授权东说念主士在上述额
度范围内详情。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可赞助公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可赞助公司债券的期限为自觉行之日起六年。
（五）债券利率
本次刊行的可赞助公司债券票面利率的详情步地及每一计息年度的最终利
率水平，由公司鼓舞大会授权公司董事会过甚授权东说念主士在刊行前笔据国度政策、
市集情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
（六）还本付息的期限和步地
本次刊行的可赞助公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根
据债券余额支付一次利息，终末一期利息随尚未偿还的本金余额沿途支付。
年利息指可赞助公司债券合手有东说念主按合手有的可赞助公司债券票面总金额自可
赞助公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可赞助公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可赞助公司债券票面总金额；
i：指可赞助公司债券往时票面利率。
（1）本次刊行的可赞助公司债券领受单利每年付息一次的付息步地，计息
肇始日为可赞助公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可赞助公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时分
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度辩论利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据联系法律法例及
深圳证券交往所的轨则详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求赞助成公司股票的可赞助公司债券，公司不再向其
合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次刊行的可赞助公司债券合手有东说念主所赢得利息收入的搪塞税项由可转
换公司债券合手有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行终端之日起满六个月后的第一个交往日
起至可赞助公司债券到期日止。可赞助公司债券合手有东说念主对转股或者不转股有选拔
权，并于转股的次日成为上市公司鼓舞。
（八）转股价钱的详情过甚赞助
本次刊行的可赞助公司债券的运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二
十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起
股价赞助的情形，则对赞助前交往日的交往均价按历程相应除权、除息赞助后的
价钱计较）和前一个交往日公司股票交往均价。具体运转转股价钱由公司鼓舞大
会授权公司董事会过甚授权东说念主士在刊行前笔据市集和公司具体情景与保荐机构
（主承销商）协商详情。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该
二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往
日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可赞助公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，公司将按下述公式对转股价钱进行赞助。具体的转股价钱赞助公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0?D；
上述三项同期进行：P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为赞助前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为赞助后转
股价。
当公司出现上述情况时，将顺次进行转股价钱赞助，并在适合条件的上市公
司信息露出媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱赞助日、赞助办法及暂停
转股时分（如需）。当转股价钱赞助日为本次刊行的可赞助公司债券合手有东说念主转股
央求日或之后、赞助股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股央求按公司赞助后的转
股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可赞助公司债券合手有东说念主的债
权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可赞助公司债券合手有东说念主权益的原则赞助转股价钱。辩论转股
价钱赞助内容及操作办法将依据届时国度辩论法律法例、证券监管部门的联系规
定来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可赞助公司债券存续时分，当公司股票在职意联接三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权淡薄转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可赞助公司债券的鼓舞应当隐藏。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前
一个交往日公司股票交往均价。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱赞助的情形，则在转股价钱赞助日
前的交往日按赞助前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱赞助日及之后的交往
日按赞助后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在适合条件的上市公司信息露出媒体
上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）
等辩论信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，起首恢
复转股央求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、
且为赞助股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱施行。
（十）转股股数详情步地以及转股时不及一股金额的处理办法
本次刊行的可赞助公司债券合手有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较
步地为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可赞助公司债券的转股数目；V 指可赞助公司债券合手有东说念主央求转
股的可赞助公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。
可赞助公司债券合手有东说念主央求赞助成的股份须为整数股。转股时不及赞助 1 股
的可赞助公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交往所和证券登记结
算机构的辩论轨则，在可赞助公司债券合手有东说念主转股日后的五个交往日内以现款兑
付该部分可赞助公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可赞助公司债券期满后五个交往日内，公司将赎回未转股的可
赞助公司债券，具体赎回价钱由公司鼓舞大会授权董事会过甚授权东说念主士在本次发
行前笔据刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
在本次刊行的可赞助公司债券转股期内，要是公司股票在职意联接三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可赞助公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可赞助公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可赞助公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的本次可赞助公司债
券票面总金额；
i：指本次可赞助公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱赞助的情形，则在转股价钱赞助日
前的交往日按赞助前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱赞助日及之后的交往
日按赞助后的转股价钱和收盘价计较。
（十二）回售条件
若本次刊行可赞助公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书
中的答允比较出现紧要变化，且笔据中国证监会或深圳证券交往所的联系轨则被
认定为转换召募资金用途的，可赞助公司债券合手有东说念主享有一次以面值加受骗期应
计利息的价钱向公司回售其合手有的全部或部分可赞助公司债券的权力，当期应计
利息的计较步地参见“（十一）赎回条件”的联系内容。可赞助公司债券合手有东说念主
在得志回售条件后，不错在回售报告期内进行回售，在该次回售报告期内伪善施
回售的，不应再欺诈附加回售权。
本次刊行的可赞助公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职意联接三
十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可赞助公司债券合手有东说念主有权
将其合手有的可赞助公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司，当期应计利息的计较步地参见“（十一）赎回条件”的联系内容。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可赞助公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而赞助的情形，则在转股价钱赞助日前的交往日按赞助前的
转股价钱和收盘价计较，在转股价钱赞助日及之后的交往日按赞助后的转股价钱
和收盘价计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述联接三十个交往日须
从转股价钱赞助之后的第一个交往日起再行计较。
本次刊行的可赞助公司债券终末两个计息年度，可赞助公司债券合手有东说念主在每
个计息年度回售条件初次得志后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次满
足回售条件而可赞助公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并
实施回售的，该计息年度不可再欺诈回售权，可赞助公司债券合手有东说念主不可屡次行
使部分回售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可赞助公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数庸俗股鼓舞（含因可赞助
公司债券转股形成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行步地及刊行对象
本次可赞助公司债券的具体刊行步地由鼓舞大会授权董事会过甚授权东说念主士
与保荐机构（主承销商）详情。本次可赞助公司债券的刊行对象为合手有中国证券
登记结算有限连累公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、符
正当律轨则的其他投资者等（国度法律、法例辞让者之外）。
（十五）向原鼓舞配售的安排
本次刊行的可赞助公司债券向公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权烧毁优
先配售权。向原鼓舞优先配售的具体比例由鼓舞大会授权董事会过甚授权东说念主士根
据市集情况与保荐机构（主承销商）协商详情，并在本次可赞助公司债券的刊行
公告中赐与露出。原鼓舞享有优先配售之外的余额及原鼓舞烧毁优先配售后的部
分领受网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交往所系统网上订价刊行相结
合的步地进行，余额由承销商包销。
（十六）债券合手有东说念主及债券合手有东说念主会议联系事项
（1）依照其所合手有的可赞助公司债券数额享有商定利息；
（2）笔据商定条件将所合手有的本次可赞助公司债券转为公司股份；
（3）笔据商定的条件欺诈回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司规矩》的轨则转让、赠与或质押其所合手
有的可赞助公司债券；
（5）依照法律、行政法例及《公司规矩》的轨则赢得辩论信息；
（6）按商定的期限和步地要求公司偿付可赞助公司债券本息；
（7）依照法律、行政法例等联系轨则参与或委用代理东说念主参与债券合手有东说念主会
议并欺诈表决权；
（8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权
利。
（1）苦守公司刊行可转债条件的联系轨则；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）苦守债券合手有东说念主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、法例轨则及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司规矩》轨则应当由可转债合手有东说念主承担的其他
义务。
在本次可赞助公司债券存续时天职及期满赎回期限内，当出现以下情形之一
时，应当召集债券合手有东说念主会议：
（1）公司拟变更可转债《召募说明书》的商定；
（2）公司未能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工合手股谋略、股权激勉或公司为珍视公司价值及
鼓舞权益所必需回购股份导致的减资之外）、统一、分立、闭幕或者央求停业；
（4）担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生紧要变化；
（5）发生其他对债券合手有东说念主权益有紧要骨子影响的事项；
（6）笔据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交往所及本次可转债债
券合手有东说念主会议司法的轨则，应当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或共计合手有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券合手有
东说念主；
（3）法律、行政法例、中国证监会轨则的其他机构或东说念主士。
公司将在《召募说明书》中商定保护债券合手有东说念主权力的办法，以及债券合手有
东说念主会议的权力、步地和决议顺利条件。
（十七）本次召募资金用途
本次拟向不特定对象刊行可赞助公司债券召募资金总额不进步东说念主民币
单元：万元
序号 召募资金投资技俩 谋略投资总额 拟使用召募资金
年产 20 万吨锂离子电板负极材料一体化项
目
共计 399,355.80 250,000.00
如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额，
公司董事会将笔据召募资金用途的要害性和焦虑性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自有资金或自筹资金处置。公司董事会将在不转换本次召募资金投
资技俩的前提下，笔据联系法律、法例轨则及技俩推行需求，对上述技俩的召募
资金插足金额进行妥当赞助。
在本次刊行可赞助公司债券召募资金到位之前，公司将笔据召募资金投资项
目实施进程的推行情况通过自有资金或自筹资金先行插足，并在召募资金到位后
按照联系法律、法例轨则的步地赐与置换。
（十八）评级事项
公司将聘任资信评级机构为本次刊行的可赞助公司债券出具资信评级叙述。
（十九）担保事项
本次刊行的可赞助公司债券不提供担保。
（二十）召募资金存管
公司已制订了召募资金管制联系轨制，本次刊行可赞助公司债券的召募资金
将存放于公司董事会决定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公
司董事会过甚授权东说念主士详情。
（二十一）本次刊行决议的灵验期
本次向不特定对象刊行可赞助公司债券决议的灵验期为公司鼓舞大会审议
通过本次刊行决议之日起十二个月。
三、财务司帐信息及管制层贪图与分析
中汇司帐师事务所（特地庸俗结伴）依据中国注册司帐师审计准则审计了公
司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的统一及母公司
财富欠债表，2021 年度、2022 年度、2023 年度的统一及母公司利润表、统一及
母公司现款流量表、统一及母公司鼓舞权益变动表以及财务报表附注，并出具了
（中汇会审20226844 号、中汇会审20234805 号、中汇会审20244757 号）标
准无保钟情见的《审计叙述》。公司 2024 年 1-9 月的财务数据未经审计。
本节的财务司帐数据和联系的分析说明响应了公司叙述期内的财务情景、经
营遵守和现款流量情况。以下分析所波及的数据及口径若无尽头说明，均依据公
司叙述期内经审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务叙述及公司露出的未
经审计的 2024 年三季度叙述，按统一报表口径露出。
（一）最近三年及一期的财务报表
（1）统一财富欠债表
单元：万元
技俩 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
货币资金 28,973.85 13,397.44 215,075.26 12,094.76
交往性金融财富 70.12 - - -
应收单子 3,032.29 703.56 118,676.14 40,341.82
应收账款 203,402.36 171,754.83 103,050.68 94,029.11
应收款项融资 104,971.24 44,140.63 23,244.90 43,779.52
预支款项 12,665.85 6,802.68 8,122.15 12,246.98
其他应收款 830.03 832.92 1,497.33 396.88
存货 133,781.97 109,176.42 147,273.96 43,082.62
公约财富 - - - -
合手有待售财富 - - - -
一年内到期的非流动资
- - - -
产
其他流动财富 8,751.00 126,108.82 8,128.58 1,684.40
流动财富共计 496,478.71 472,917.29 625,068.99 247,656.09
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
技俩 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
永恒股权投资 35.44 29.16 40.02
其他权益器用投资 - - -
其他非流动金融财富 - - -
投资性房地产 238.63 251.22 268.00 284.78
固定财富 228,742.66 234,409.90 215,775.40 77,615.63
在建工程 39,293.09 3,983.38 12,430.33 11,961.80
使用权财富 1,429.25 406.12 649.80 -
无形财富 28,001.27 21,126.64 21,568.91 15,732.85
永恒待摊用度 173.00 214.81 290.14 56.87
递延所得税财富 4,666.82 5,350.99 4,826.46 2,764.00
其他非流动财富 15,801.01 3,063.04 6,085.09 11,154.15
非流动财富共计 318,381.17 268,835.27 261,934.16 119,570.08
财富系数 814,859.88 741,752.55 887,003.15 367,226.17
短期借款 40,915.04 65,173.41 168,819.91 27,316.86
交往性金融欠债 - - - -
繁衍金融欠债 - - - -
搪塞单子 - - 5,135.81 -
搪塞账款 35,931.76 20,156.89 36,664.11 7,377.49
预收款项 - - - -
公约欠债 725.51 2,020.60 81,376.29 85,652.19
搪塞职工薪酬 3,579.50 4,813.35 4,180.02 1,520.98
应交税费 5,171.05 11,622.68 7,575.34 9,949.70
其他搪塞款 4,391.05 3,108.53 979.34 5,219.72
一年内到期的非流动负
债
其他流动欠债 113.88 325.14 10,694.92 12,367.73
流动欠债共计 101,320.84 118,418.00 339,199.28 161,953.28
永恒借款 99,992.58 44,431.00 - -
搪塞债券 - - - -
租出欠债 1,105.50 171.43 418.48 -
永恒搪塞款 - 3,265.08 22,911.27 15,899.00
永恒搪塞职工薪酬 - - - -
瞻望欠债 - - - -
递延收益 7,959.96 8,955.13 4,702.64 4,897.33
技俩 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
递延所得税欠债 73.44 84.22 98.59 112.97
非流动欠债共计 109,131.47 56,906.86 28,130.97 20,909.30
欠债共计 210,452.31 175,324.86 367,330.25 182,862.58
股本 26,096.14 26,075.56 25,977.46 19,483.09
成本公积 305,523.78 304,118.05 301,150.21 101,280.73
减：库存股 2,996.37 2,624.18 - -
其他抽象收益 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 15,062.08 15,062.08 10,841.35 4,119.10
未分配利润 260,721.94 223,796.18 181,703.87 59,480.67
包摄于母公司系数者权
益共计
少数鼓舞权益 - - - -
系数者权益共计 604,407.57 566,427.69 519,672.90 184,363.59
欠债和系数者权益系数 814,859.88 741,752.55 887,003.15 367,226.17
（2）统一利润表
单元：万元
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、买卖总收入 361,997.72 439,076.07 478,184.62 233,607.41
其中：买卖收入 361,997.72 439,076.07 478,184.62 233,607.41
二、买卖总成本 294,834.36 345,189.09 309,410.78 161,353.03
其中：买卖成本 270,767.08 317,276.01 279,003.06 146,709.42
税金及附加 2,651.66 3,118.75 1,713.68 943.85
销售用度 649.92 546.29 592.41 509.92
管制用度 5,449.45 8,084.74 7,546.59 4,835.30
研发用度 11,240.11 12,479.25 10,622.20 5,475.36
财务用度 4,076.14 3,684.06 9,932.85 2,879.16
其中：利息用度 3,803.39 4,532.35 9,375.77 2,866.15
利 息 收
入
加：其他收益 5,492.30 2,337.18 990.76 487.74
投资收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以“-” - - - -
号填列）
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
信用减值损失
（损失以“-”号 -1,708.91 2,607.69 -4,575.16 -5,744.08
填列）
财富减值损失
（损失以“-”号 2,230.85 -10,537.62 -5,476.65 -565.00
填列）
财富处置收益
（损失以“-”号 -2,356.47 -1,571.26 -1.68 22.30
填列）
三、买卖利润（失掉以
“-”号填列）
加：买卖外收入 22.60 863.91 113.89 8.62
减：买卖外开销 49.26 663.03 147.24 132.02
四、利润总额（失掉总
额以“-”号填列）
减：所得税用度 13,674.24 15,219.57 30,720.13 12,021.26
五、净利润（净失掉以
“-”号填列）
（一）按筹谋合手续性分
类
失掉以“-”号填列）
- -
失掉以“-”号填列）
（二）按系数权包摄分
类
净利润（净失掉以“-” 57,781.93 72,290.50 128,945.45 54,347.51
号填列）
- -
损以“-”号填列）
六、其他抽象收益的税
- - - -
后净额
七、抽象收益总额 57,781.93 72,290.50 128,945.45 54,347.51
包摄于母公司鼓舞的
抽象收益总额
包摄于少数鼓舞的综
合收益总额
八、每股收益
(一)基本每股收益（元/
股）
(二)稀释每股收益（元/
股）
（3）统一现款流量表
单元：万元
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、筹谋行径产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
到的现款
收到的税费返还 - 4,230.00 1,669.95 4,235.67
收到其他与筹谋行径
辩论的现款
筹谋行径现款流入小
计
购买商品、给与劳务支
付的现款
支付给职工以及为职
工支付的现款
支付的各项税费 34,726.74 34,414.31 47,926.50 15,273.88
支付其他与筹谋行径
辩论的现款
筹谋行径现款流出小
计
筹谋行径产生的现款
-53,480.65 -41,637.37 -79,442.06 -7,405.88
流量净额
二、投资行径产生的现
金流量：
收回投资收到的现款 - - - -
取得投资收益收到的
现款
处置固定财富、无形资
产和其他永恒财富收 4,031.98 1,547.41 428.65 260.25
回的现款净额
收到其他与投资行径
辩论的现款
投资行径现款流入小
计
购建固定财富、无形资
产和其他永恒财富支 60,843.36 26,997.06 92,858.64 39,340.87
付的现款
投资支付的现款 - - 52.19 -
支付其他与投资行径
辩论的现款
投资行径现款流出小
计
投资行径产生的现款
流量净额
三、筹资行径产生的现
金流量：
领受投资收到的现款 552.06 2,624.18 210,029.26 -
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
取得借款收到的现款 75,563.58 65,353.02 17,697.22 27,292.20
收到其他与筹资行径
辩论的现款
筹资行径现款流入小
计
偿还债务支付的现款 19,302.00 10,864.22 24,292.20 3,750.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现款
支付其他与筹资行径
辩论的现款
筹资行径现款流出小
计
筹资行径产生的现款
流量净额
四、汇率变动对现款及
现款等价物的影响
五、现款及现款等价物
净加多额
加：期初现款及现款等
价物余额
六、期末现款及现款等
价物余额
（1）母公司财富欠债表
单元：万元
技俩 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
货币资金 12,807.39 11,014.18 209,937.84 7,624.53
交往性金融财富 70.12 - - -
应收单子 2,961.25 574.35 6,615.11 40,025.66
应收账款 85,057.65 94,334.68 140,663.56 41,393.60
应收款项融资 57,834.05 33,482.90 15,656.12 34,931.91
预支款项 170,988.65 59,339.25 2,347.70 15,775.16
其他应收款 1,331.66 26,178.25 25,362.08 129.41
存货 43,404.39 47,810.06 36,714.65 6,188.24
公约财富 - - - -
合手有待售财富 - - - -
一年内到期的非流动
- - - -
财富
其他流动财富 1,038.79 92,718.49 - 730.00
流动财富共计 375,493.94 365,452.16 437,297.06 146,798.51
技俩 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
永恒应收款 - - -
永恒股权投资 125,881.69 125,215.90 125,040.02 125,000.00
其他权益器用投资 - - - -
其他非流动金融财富 - - - -
投资性房地产 238.63 251.22 268.00 284.78
固定财富 70,075.62 68,899.31 63,991.01 8,303.04
在建工程 38,939.98 1,213.48 684.10 11,531.12
使用权财富 1,429.25 406.12 649.80 -
无形财富 17,072.30 10,072.05 10,250.44 10,467.18
永恒待摊用度 4.08 6.90 20.49 37.21
递延所得税财富 1,037.64 1,543.16 856.68 697.34
其他非流动财富 13,468.43 1,804.08 679.42 10,722.14
非流动财富共计 268,147.60 209,412.21 202,439.96 167,042.81
财富系数 643,641.54 574,864.37 639,737.01 313,841.33
短期借款 11,410.22 20,373.41 67,154.32 27,316.86
交往性金融欠债 - - - -
繁衍金融欠债 - - - -
搪塞单子 15,000.00 30,000.00 128.70 -
搪塞账款 19,350.45 15,395.73 21,431.02 1,641.16
预收款项 - - - -
公约欠债 25,362.67 309.09 79,921.18 84,592.68
搪塞职工薪酬 1,325.52 1,972.20 1,779.57 397.14
应交税费 1,094.97 4,064.40 3,733.40 3,540.46
其他搪塞款 4,126.18 3,101.44 385.68 27,281.80
一年内到期的非流动
欠债
其他流动欠债 3,297.15 70.18 10,394.75 11,987.20
流动欠债共计 90,661.28 79,214.08 192,681.54 156,757.31
永恒借款 99,992.58 44,431.00 - -
租出欠债 1,105.50 171.43 418.48 -
永恒搪塞款 - 2,862.86 15,534.81 -
瞻望欠债 - - -
技俩 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
递延收益 788.50 842.99 431.74 -
递延所得税欠债 - - - -
其他非流动欠债 - - - -
非流动欠债共计 101,886.57 48,308.27 16,385.03 -
欠债共计 192,547.85 127,522.35 209,066.57 156,757.31
股本 26,096.14 26,075.56 25,977.46 19,483.09
其他权益器用 - - - -
成本公积 305,523.78 304,118.05 301,150.21 101,280.73
减：库存股 2,996.37 2,624.18 - -
其他抽象收益 - - - -
盈余公积 15,062.08 15,062.08 10,841.35 4,119.10
未分配利润 107,408.06 104,710.51 92,701.42 32,201.10
系数者权益共计 451,093.69 447,342.02 430,670.44 157,084.02
欠债和系数者权益总
计
（2）母公司利润表
单元：万元
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、买卖总收入 341,776.84 393,901.84 304,301.47 174,643.55
其中：买卖收入 341,776.84 393,901.84 304,301.47 174,643.55
减：买卖成本 304,823.85 322,054.34 206,328.69 123,391.63
税金及附加 1,011.63 1,405.79 927.52 600.02
销售用度 432.45 476.97 585.42 502.68
管制用度 3,130.12 4,179.86 4,046.95 2,129.34
研发用度 11,240.11 12,479.25 10,622.20 5,475.36
财务用度 3,033.94 2,126.67 4,053.34 1,517.72
其中：利息用度 2,852.04 2,973.18 3,478.95 1,495.61
利息收
入
加：其他收益 3,609.51 912.91 270.15 3.73
投资收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以 - - - -
“-”号填列）
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
信用减值损失
（损失以“-”号 -353.92 591.47 -456.46 -3,004.87
填列）
财富减值损失
（损失以“-”号 2,963.19 -4,711.39 -387.33 -59.48
填列）
财富处置收益
（损失以“-”号 862.79 -1,206.50 -1.68 40.06
填列）
二、买卖利润（失掉以
“-”号填列）
加：买卖外收入 18.17 862.32 84.24 3.19
减：买卖外开销 11.66 658.90 8.63 68.08
三、利润总额（失掉总
额以“-”号填列）
减：所得税用度 2,179.36 5,284.49 10,002.88 4,897.70
四、净利润（净失掉以
“-”号填列）
（一）合手续筹谋净利润
（净失掉以“-”号填 23,553.72 42,207.28 67,222.57 33,056.95
列）
（二）隔绝筹谋净利润
（净失掉以“-”号填 - - -
列）
五、其他抽象收益的税
- - -
后净额
六、抽象收益总额 23,553.72 42,207.28 67,222.57 33,056.95
（3）母公司现款流量表
单元：万元
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、筹谋行径产生
的现款流量：
销售商品、提供劳
务收到的现款
收到的税费返还 - 4,230.00 1,669.95 195.51
收到其他与筹谋
行径辩论的现款
筹谋行径现款流
入小计
购买商品、给与劳
务支付的现款
支付给职工以及
为职工支付的现 11,156.97 11,221.92 9,438.26 7,016.94
金
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
支付的各项税费 8,775.17 18,130.35 17,620.90 10,692.50
支付其他与筹谋
行径辩论的现款
筹谋行径现款流
出小计
筹谋行径产生的
-64,248.36 -64,453.97 32,985.99 59,403.21
现款流量净额
二、投资行径产生
的现款流量：
收回投资收到的
- - - -
现款
取得投资收益收
到的现款
处置固定财富、无
形财富和其他长
期财富收回的现
金净额
收到其他与投资
行径辩论的现款
投资行径现款流
入小计
购建固定财富、无
形财富和其他长
期财富支付的现
金
投资支付的现款 - - 52.19 100,000.00
取得子公司过甚
他买卖单元支付 300.00 - - -
的现款净额
支付其他与投资
行径辩论的现款
投资行径现款流
出小计
投资行径产生的
现款流量净额
三、筹资行径产生
的现款流量：
领受投资收到的
现款
取得借款收到的
现款
收到其他与筹资
- - 50,588.75 50,855.41
行径辩论的现款
筹资行径现款流
入小计
偿还债务支付的
现款
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
分配股利、利润或
偿付利息支付的 22,962.53 28,541.65 5,955.97 787.69
现款
支付其他与筹资
行径辩论的现款
筹资行径现款流
出小计
筹资行径产生的
现款流量净额
四、汇率变动对现
金及现款等价物 10.85 - 1.96 -
的影响
五、现款及现款等
价物净加多额
加：期初现款及现
金等价物余额
六、期末现款及现
金等价物余额
（二）统一报表范围及变化情况
甩手 2024 年 9 月 30 日，纳入公司统一报表范围的子公司情况如下：
序号 公司简称 注册地 合手股比例 取得步地
山西省晋中市昔阳县界齐乡南界齐村南
尚太新材 山西省晋中市昔阳县大寨镇昔阳经济开发
料 区 2 号尚太锂电办公楼三楼
新加坡尚
太
叙述期内，公司统一报表范围加多情况如下：
公司称呼 取得步地 纳入统一范围时点
尚太新材料 新设 2022 年 12 月 15 日
上海尚太 新设 2024 年 5 月 20 日
新加坡尚太 新设 2024 年 1 月 27 日
注：尚太新材料系山西尚太的全资子公司，公司于 2022 年 12 月 15 日确立，2024 年 12 月 9 日刊出，
叙述期内，无统一范围减少情况。
（三）公司最近三年及一期的主要财务想法
财务想法
/2024 年 1-9 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
流动比率（倍） 4.90 3.99 1.84 1.53
财务想法
/2024 年 1-9 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
速动比率（倍） 3.58 3.07 1.41 1.26
统一财富欠债率 25.83% 23.64% 41.41% 49.80%
母公司财富欠债率 29.92% 22.18% 32.68% 49.95%
应收账款盘活率（次/期） 1.93 3.20 4.85 3.76
存货盘活率（次/期） 2.23 2.47 2.93 4.59
息税折旧摊销前利润（万元） 95,448.97 117,283.47 181,549.13 75,959.28
包摄于公司鼓舞的净利润
（万元）
包摄于公司鼓舞扣除很是常
性损益的净利润（万元）
研发插足占买卖收入比例 3.11% 2.84% 2.22% 2.34%
利息保险倍数（倍） 19.79 20.31 18.03 24.16
每股筹谋行径产生的现款流
-2.05 -1.60 -3.06 -0.38
量（元）
每股净现款流量（元） 0.79 -7.88 7.77 0.53
包摄于公司鼓舞的每股净资
产（元）
注 1：上述财务想法计较要是未尽头指出，均为统一财务报表口径，其计较公式如下：
（1）流动比率=流动财富÷流动欠债
（2）速动比率=速动财富÷流动欠债，速动财富=流动财富-存货
（3）财富欠债率=（欠债总额÷财富总额）*100%
（4）应收账款盘活率=买卖收入÷平均应收账款账面价值
（5）存货盘活率=买卖成本÷平均存货账面价值
（6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息开销+固定财富折旧+使用权财富折旧+无形财富
摊销+永恒待摊用度摊销
（7）研发插足占买卖收入的比例=研发用度÷买卖收入
（8）利息保险倍数=（利润总额+利息开销）÷利息开销
（9）每股筹谋行径的现款流量净额=筹谋行径现款流量净额÷期末股本
（10）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额÷期末股本
（11）包摄于公司鼓舞的每股净财富=包摄于母公司系数者权益共计÷期末股本
注 2：2024 年 1-9 月的应收账款盘活率和存货盘活率未进行年化处理。
公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息露出编报司法第 9 号——净
财富收益率和每股收益的计较及露出（2010 年改造）》（中国证券监督管制委员
会公告〔2010〕2 号）、《公开刊行证券的公司信息露出说明性公告第 1 号——
很是常性损益（2023 年改造）》（证监会公告〔2023〕65 号）要求计较的净资
产收益率和每股收益如下：
加权平均 每股收益（元/股）
叙述期利润 净财富收 基本每股 稀释每
益率 收益 股收益
包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润 9.85% 2.22 2.22
扣除很是常性损益后包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润 9.74% 2.20 2.19
包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润 13.37% 2.78 2.78
扣除很是常性损益后包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润 13.19% 2.75 2.74
包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润 51.82% 6.62 6.62
扣除很是常性损益后包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润 51.50% 6.58 6.58
包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润 33.54% 2.79 2.79
扣除很是常性损益后包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润 33.35% 2.77 2.77
注 1：加权平均净财富收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 阔别对应于包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润、扣除很是常性损益后包摄于公司庸俗
股鼓舞的净利润；NP 为包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润；E0 为包摄于公司庸俗股鼓舞的期
初净财富；Ei 为叙述期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司庸俗股鼓舞的净财富；Ej 为
叙述期回购或现款分成等减少的、包摄于公司庸俗股鼓舞的净财富；M0 为叙述期月份数；
Mi 为新增净财富下一月份起至叙述期期末的月份数；Mj 为减少净财富下一月份起至叙述期
期末的月份数；Ek 为因其他交往或事项引起的净财富增减变动；Mk 为发生其他净财富增减
变动下一月份起至叙述期期末的月份数。
注 2：基本每股收益=P÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P 为包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润或扣除很是常性损益后包摄于庸俗股鼓舞的净利
润；S 为刊行在外的庸俗股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为叙述期因公积金转增股本
或股票股利分配等加多股份数；Si 为叙述期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为叙述期
因回购等减少股份数；Sk 为叙述期缩股数；M0 叙述期月份数；Mi 为加多股份下一月份起至
叙述期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至叙述期期末的月份数。
注 3：稀释每股收益=P1÷（S0+S1+Si×Mi÷M 0–Sj×M j÷M 0–Sk+认股权证、股份期权、
可赞助债券等加多的庸俗股加权平均数）
其中：P1 为包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润或扣除很是常性损益后包摄于公司庸俗股鼓舞
的净利润，并探求稀释性潜在庸俗股对其影响，按《企业司帐准则》及辩论轨则进行赞助。
公司在计较稀释每股收益时，应试虑系数稀释性潜在庸俗股对包摄于公司庸俗股鼓舞的净利
润或扣除很是常性损益后包摄于公司庸俗股鼓舞的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀
释程度从大到小的法则计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四）公司财务情景简要分析
叙述期各期末，公司财富组成情况如下表所示：
单元：万元
技俩
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流 动 资
产
非 流 动
财富
财富总
计
叙述期各期末，公司财富总额阔别为 367,226.17 万元、887,003.15 万元、
主要系公司 2022 年末完成初次公开刊行股票并收到召募资金，以及 2022 年产销
范围扩大，导致存货及应收款项范围增长所致；2023 年末比 2022 年末减少 16.38%，
主要系 2023 年期初已贴现未到期的承兑汇票于年内到期，公司应收单子余额减
少所致。
从财富结构来看，叙述期各期末，公司流动财富占财富总额的比例阔别为
资、应收账款、存货等组成，非流动财富占财富总额的比例阔别为 32.56%、29.53%、
组成。
叙述期各期末，公司流动财富组成情况如下：
单元：万元
技俩
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 28,973.85 5.84% 13,397.44 2.83% 215,075.26 34.41% 12,094.76 4.88%
交往性金融财富 70.12 0.01% - - - - - -
应收单子 3,032.29 0.61% 703.56 0.15% 118,676.14 18.99% 40,341.82 16.29%
应收账款 203,402.36 40.97% 171,754.83 36.32% 103,050.68 16.49% 94,029.11 37.97%
应收款项融资 104,971.24 21.14% 44,140.63 9.33% 23,244.90 3.72% 43,779.52 17.68%
预支款项 12,665.85 2.55% 6,802.68 1.44% 8,122.15 1.30% 12,246.98 4.95%
其他应收款 830.03 0.17% 832.92 0.18% 1,497.33 0.24% 396.88 0.16%
存货 133,781.97 26.95% 109,176.42 23.09% 147,273.96 23.56% 43,082.62 17.40%
其他流动财富 8,751.00 1.76% 126,108.82 26.67% 8,128.58 1.30% 1,684.40 0.68%
流动财富共计 496,478.71 100.00% 472,917.29 100.00% 625,068.99 100.00% 247,656.09 100.00%
叙述期各期末，公司流动财富阔别为 247,656.09 万元、625,068.99 万元、
款项融资、应收款项、存货、其他流动财富等占比较高，共计占比进步 94.5%。
次公开刊行股票，收到召募资金，以及 2022 年产销范围大幅增长，同期北苏总
部和山西三期起首投产，坐褥业务范围加多，导致存货范围增长；2023 年末，公
司流动财富较 2022 年末减少，主要系期初首发上市召募资金到位，期初余额较
大，同期本期业务范围扩大现款流出加多，2023 年期初已贴现未到期的承兑汇
票于年内到期，公司应收单子余额减少，以及 2023 年原材料等价钱下跌，导致
存货余额下跌。
叙述期各期末，公司非流动财富组成情况如下：
单元：万元
技俩
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
永恒股权投资 35.44 0.01% 29.16 0.01% 40.02 0.02% - -
投资性房地产 238.63 0.07% 251.22 0.09% 268.00 0.10% 284.78 0.24%
固定财富 228,742.66 71.85% 234,409.90 87.19% 215,775.40 82.38% 77,615.63 64.91%
在建工程 39,293.09 12.34% 3,983.38 1.48% 12,430.33 4.75% 11,961.80 10.00%
使用权财富 1,429.25 0.45% 406.12 0.15% 649.80 0.25% 0.00%
无形财富 28,001.27 8.79% 21,126.64 7.86% 21,568.91 8.23% 15,732.85 13.16%
永恒待摊用度 173.00 0.05% 214.81 0.08% 290.14 0.11% 56.87 0.05%
递延所得税财富 4,666.82 1.47% 5,350.99 1.99% 4,826.46 1.84% 2,764.00 2.31%
其他非流动财富 15,801.01 4.96% 3,063.04 1.14% 6,085.09 2.32% 11,154.15 9.33%
非流动财富共计 318,381.17 100.00% 268,835.27 100.00% 261,934.16 100.00% 119,570.08 100.00%
叙述期各期末，公司非流动财富阔别为 119,570.08 万元、261,934.16 万元、
定财富、在建工程、无形财富和其他非流动财富占比较高，共计占比进步 97%。
部和山西三期往时投资金额较大况兼投产转固所致。2024 年 9 月末，公司非流
动财富较 2023 年末有所加多，主要系公司进行北苏二期技俩确立，在建工程规
模高潮。
叙述期各期末，公司欠债组成情况如下表所示：
单元：万元
技俩
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债 101,320.84 48.14% 118,418.00 67.54% 339,199.28 92.34% 161,953.28 88.57%
非流动负
债
欠债系数 210,452.31 100.00% 175,324.86 100.00% 367,330.25 100.00% 182,862.58 100.00%
叙述期各期末，公司欠债总额阔别为 182,862.58 万元、367,330.25 万元、
末，公司欠债总额较 2022 年末减少 52.27%，主要系公司 2023 年期初已贴现的
未到期承兑汇票到期兑付、短期借款余额减少，以及预收的客户货款进入结算期、
冲抵或者转销客户货款导致公约欠债余额下跌所致；2024 年 9 月末，公司欠债
总额较 2023 年末加多 20.04%，主要系新建北苏二期技俩，使用永恒银行借款规
模加多，导致非流动欠债范围加多。
从欠债结构来看，叙述期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例阔别为
叙述期各期末，公司流动欠债的具体组成情况如下表所示：
单元：万元
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 40,915.04 40.38% 65,173.41 55.04% 168,819.91 49.77% 27,316.86 16.87%
搪塞单子 - - - - 5,135.81 1.51% - -
搪塞账款 35,931.76 35.46% 20,156.89 17.02% 36,664.11 10.81% 7,377.49 4.56%
公约欠债 725.51 0.72% 2,020.60 1.71% 81,376.29 23.99% 85,652.19 52.89%
搪塞职工薪
酬
应交税费 5,171.05 5.10% 11,622.68 9.81% 7,575.34 2.23% 9,949.70 6.14%
其他搪塞款 4,391.05 4.33% 3,108.53 2.63% 979.34 0.29% 5,219.72 3.22%
一年内到期
的非流动负 10,493.07 10.36% 11,197.40 9.46% 23,773.54 7.01% 12,548.59 7.75%
债
其他流动负
债
流动欠债合
计
叙述期各期末，公司流动欠债阔别为 161,953.28 万元、339,199.28 万元、
欠债、应交税费和一年内到期的非流动欠债占比较高，共计占比进步 88%。2022
年末，公司流动欠债较 2021 年末有所加多，主要系公司业务范围增长，资金需
求大，金融机构融资加多；2023 年末，公司流动欠债较 2022 年末有所减少，主
要系公司 2023 年期初已贴现的未到期承兑汇票到期兑付、短期借款余额减少，
以及预收的客户货款进入结算期、冲抵或者转销客户货款导致公约欠债余额下跌
所致。
叙述期各期末，公司非流动欠债的具体组成情况如下表所示：
单元：万元
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
永恒借款 99,992.58 91.63% 44,431.00 78.08% - - - -
租出欠债 1,105.50 1.01% 171.43 0.30% 418.48 1.49% - -
永恒搪塞款 - - 3,265.08 5.74% 22,911.27 81.45% 15,899.00 76.04%
递延所得税
欠债
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
递延收益-
非流动欠债
非流动欠债
共计
叙述期各期末，公司非流动欠债阔别为 20,909.30 万元、28,130.97 万元、
模有所加多，主要系公司新建北苏二期技俩，使用永恒银行借款范围加多所致。
最近三年及一期，公司主要偿债想法如下：
技俩
流动比率（倍） 4.90 3.99 1.84 1.53
速动比率（倍） 3.58 3.07 1.41 1.26
财富欠债率（统一） 25.83% 23.64% 41.41% 49.80%
财富欠债率（母公司） 29.92% 22.18% 32.68% 49.95%
息税折旧摊销前利润（万元） 95,448.97 117,283.47 181,549.13 75,959.28
利息保险倍数（倍） 19.79 20.31 18.03 24.16
叙述期各期末，公司的流动比率阔别为 1.53、1.84、3.99 和 4.90，速动比率
阔别为 1.26、1.41、3.07 和 3.58，统一报上层面财富欠债率阔别为 49.80%、41.41%、
率较高，财富欠债率看护在 25%傍边的较低水平，利息保险倍数较高，财富欠债
结构合理，合座流动性较好。总体而言，公司偿债时代较强。
最近三年及一期的主要营运时代想法如下：
技俩
应收账款盘活率（次/期） 1.93 3.20 4.85 3.76
存货盘活率（次/期） 2.23 2.47 2.93 4.59
注：2024 年 1-9 月的应收账款盘活率和存货盘活率未进行年化处理。
叙述期内，公司应收账款盘活率阔别为 3.76、4.85、3.20 和 1.93，2021 年、
劲需求的影响，公司负极材料产销两旺，部分客户为了保证其发货量，与公司协
商裁汰信用期，提高了应收账款盘活率，2023 年、2024 年 1-9 月应收账款盘活
率下跌，主要系客户结算步地变化及客户信用账期加多所致。公司存货盘活率分
别为 4.59、2.93、2.47 和 2.23。公司存货盘活率呈下跌趋势，主要系叙述期初下
游新动力汽车、储能电板市集需求合手续昌盛，公司负极材料产销两旺，公司在保
证坐褥筹谋需要的条件下加速尽可能加速存货盘活，叙述期内公司新建坐褥基地
连续投产、坐褥范围扩大，市集需求增速放缓，存货盘活较叙述期初有所下跌所
致。
最近三年及一期，公司利润表主要技俩如下：
单元：万元
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
买卖收入 361,997.72 439,076.07 478,184.62 233,607.41
买卖成本 270,767.08 317,276.01 279,003.06 146,709.42
买卖利润 71,482.83 87,309.19 159,698.93 66,492.16
利润总额 71,456.17 87,510.07 159,665.58 66,368.76
净利润 57,781.93 72,290.50 128,945.45 54,347.51
包摄于母公司系数者的净利润 57,781.93 72,290.50 128,945.45 54,347.51
叙述期内，公司买卖收入阔别为 233,607.41 万元、478,184.62 万元、439,076.07
万元和 361,997.72 万元，最近三年收入变动比例阔别为 104.70%和-8.18%。2022
年公司事迹大幅增长，主要系下贱新动力汽车、储能电板市集需求合手续昌盛，公
司负极材料产销两旺。2023 年度事迹有所下滑，主要系受市集环境影响，2023
年国内负极材料市集竞争较为强烈，负极材料居品销售价钱下滑所致。
叙述期内，公司抽象毛利率阔别为 37.20%、41.65%、27.74%、25.20%，2022
年公司毛利率高潮，主要系下贱新动力汽车、储能电板市集需求合手续昌盛，负极
材料居品处于供不应求的状态，销售价钱较高，公司打造了国内最初的东说念主造石墨
负极材料坐褥一体化基地，减少因委外加工带来的毛利损失，同期在石墨化工艺
界限蓄积了丰富教悔，形成了成本与质地适度方面的竞争上风，带动抽象毛利率
升迁。2023 年、2024 年 1-9 月公司毛利率呈下跌趋势，主要由于市集供给满盈、
竞争较为强烈，负极材料销售价钱合手续下跌，且下跌幅度进步公司成本，变成公
司抽象毛利率下滑。公司净利润阔别为 54,347.51 万元、128,945.45 万元、72,290.50
万元和 57,781.93 万元，最近三年净利润变动比例阔别为 137.26%和-43.94%，与
公司毛利率变化趋势一致。2024 年 1-9 月公司净利润同比有所高潮，主要系公司
践行各别化居品策略，合手续通过新址品带动自己市集份额的保合手和增长，奋力保
合手满负荷运行的排产节拍，促进产销范围的合手续增长。
四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途
本次拟向不特定对象刊行可赞助公司债券召募资金总额不进步东说念主民币
单元：万元
序号 召募资金投资技俩 谋略投资总额 拟使用召募资金
年产 20 万吨锂离子电板负极材料一体化项
目
共计 399,355.80 250,000.00
如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额，
公司董事会将笔据召募资金用途的要害性和焦虑性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自有资金或自筹资金处置。公司董事会将在不转换本次召募资金投
资技俩的前提下，笔据联系法律、法例轨则及技俩推行需求，对上述技俩的召募
资金金额进行妥当赞助。
在本次刊行可赞助公司债券召募资金到位之前，公司将笔据召募资金投资项
目实施进程的推行情况通过自有资金或自筹资金先行插足，并在召募资金到位后
按照联系法律、法例轨则的步地赐与置换。
五、公司利润分配政策的制定和施行情况
（一）公司现行利润分配政策
为完善和健全科学、合手续和踏实的鼓舞陈述机制，加多利润分配政策的透明
度和可操作性，切实保护公众投资者的正当权益，笔据中国证监会《上市公司监
管指令第 3 号——上市公司现款分成》《对于进一步落实上市公司现款分成辩论
事项的见告》的联系轨则以及《公司规矩》的轨则，公司现行利润分配政策如下：
公司应保合手利润分配政策的联接性和踏实性，同期兼顾公司的永恒利益、全
体鼓舞的合座利益及公司的可合手续发展，利润分配不得进步累计可分配利润的范
围，不得损伤公司合手续筹谋时代。
公司不错选择现款、股票或现款与股票相结合的步地分配利润，具备现款分
红条件的，应优先领受现款分成的利润分配步地。
在得志下列条件时，公司应积极扩充现款分成：
（1）公司该年度或半年度已毕的可分配利润（即公司弥补失掉、提真金不怕火公积
金后所余的税后利润）为偶而，现款流不错得志公司平日筹谋和合手续发展的需求；
（2）公司累计可供分配的利润为偶而；
（3）审计机构对公司的该年度财务叙述出具轨范无保钟情见的审计叙述（中
期分成之外）；
（4）公司无紧要投资谋略或紧要资金开销等事项发生（召募资金技俩之外）。
紧要投资谋略或紧要资金开销事项是指以下情形之一：①公司在将来十二个
月内拟对外投资、收购财富或工程、开荒等成人性开销等交往波及的财富总额（同
时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资 30%以上；
②公司在将来十二个月内拟对外投资、收购财富或工程、开荒等成人性开销累计
开销占公司最近一期经审计净财富的 50%以上，且全齐金额进步 50,000 万元。
在保证公司平日筹谋和永恒发展的前提下，公司原则上每年年度鼓舞大会召
开后进行一次现款分成，公司董事会不错笔据公司的盈利情景及资金需求情景提
议公司进行中期现款分成。
在得志现款分成条件时，每年以现款步地分配的利润应不低于往时已毕的可
分配利润的 10%，且自便三个联接司帐年度内，公司以现款步地累计分配的利润
不少于该三年已毕的年均可分配利润的 30%。
在保证现款股利分配比例和公司股本范围合理的前提下，若公司买卖收入和
净利润增长快速，且董事会以为公司股票价钱与公司股本范围不匹配时，不错在
淡薄现款股利分配预案之外，淡薄并实施股票股利分配预案。
公司董事会应结合《公司规矩》的轨则、盈利情况、资金需求情况和鼓舞回
报筹算淡薄利润分配预案，并在利润分配预案形成前与寂寞董事充分贪图，并听
取其见解。公司在制定现款分成具体决议时，寂寞董事应当发标明确见解，同期，
不错征麇集小鼓舞的见解，淡薄分成提案，并平直提交董事会审议。
公司往时盈利，董事会未作出现款利润分配预案的，应当在依期叙述中说明
原因，说明未用于分成的资金留存公司的用途和使用谋略，并由寂寞董事发表独
立见解。
鼓舞大会对利润分配决议进行审议前和审议时，公司应通过多种渠说念（包括
不限于投资者关系管制互动平台、邮件、电话等）与鼓舞（尽头是中小鼓舞）进
行交流和交流，充分听取鼓舞的见解和诉求、实时恢复鼓舞暖和的问题。
如因外部筹谋环境或者自己筹谋情景发生较大变化而需要赞助利润分配政
策的，应以鼓舞权益保护为起点，在鼓舞大会提案中详备论证和说明原因；调
整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交往所的辩论轨则。
辩论赞助利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通事后提交鼓舞大
会批准，寂寞董事应当对该议案发表寂寞见解，鼓舞大会审议该议案时应当领受
网罗投票等步地为公众鼓舞提供参会表决条件。利润分配政策赞助决议应经出席
鼓舞大会的鼓舞所合腕表决权的 2/3 以上通过。
公司应当在依期叙述中详备露出现款分成政策的制定及施行情况，说明是否
适合《公司规矩》的轨则或者鼓舞大会决议的要求，分成轨范和比例是否明确和
明晰，联系的决策步地和机制是否完备，寂寞董事是否守法履责并阐扬了应有的
作用，中小鼓舞是否有充分抒发见解和诉求的契机，中小鼓舞的正当权益是否得
到充分珍视等。对现款分成政策进行赞助或变更的，还要详备说明赞助或变更的
条件和步地是否合规和透明等。
公司董事会审议通过的分配预案应按轨则要求实时露出，年度利润分配预案
还应在公司年度叙述中赐与露出。
（二）最近两年公司利润分配情况
公司于 2022 年 12 月在深圳证券交往所主板上市，公司对 2022 年度、2023
年度的可分配利润实施分配的具体情况如下：
《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 259,774.600 股为基数，
向全体鼓舞按每 10 股派发现款股利 10.00 元（含税），共计派发 259,774,600 元，
不转增不送股。本次权益分配的股权登记日为 2023 年 5 月 26 日，除权日为 2023
年 5 月 29 日。
过《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 260,750,600 股为基
数，向全体鼓舞按每 10 股派发现款股利 8.00 元（含税），共计派发 208,600,480
元，不转增不送股。本次权益分配的股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，除权除息
日为 2024 年 6 月 19 日。
上市后，公司最近两年年以现款步地累计分配的利润为 46,834.75 万元，占
最近两年已毕的统一报表包摄于母公司系数者的年均净利润 100,617.98 万元的
单元：万元
技俩 2023 年度 2022 年度
现款分成金额（含税） 20,857.29 25,977.46
分成年度统一报表中包摄于上市公司庸俗股鼓舞的净利
润
占统一报表中包摄于上市公司庸俗股鼓舞的净利润的比
率
以现款步地回购股份计入现款分成的金额 - -
各年现款分成金额小计（含税） 20,857.29 25,977.46
最近两年累计现款分成金额共计（含税） 46,834.75
最近两年已毕的统一报表包摄于母公司系数者的年均净
利润
最近两年现款分成金额占最近两年已毕的统一报表包摄
于母公司系数者的年均净利润的比率
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
笔据《对于对失信被施行东说念主实施和解惩责的协作备忘录》（发改财金
2016141 号）、《对于对海关失信企业实施和解惩责的协作备忘录》（发改财
金2017427），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，
公司及子公司不存在被列入一般失信企业或海关失信企业等失信被施行东说念主的情
形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可赞助公司债券的失信行动。
七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资谋略的声明
对于除本次向不特定对象刊行可赞助公司债券外，将来十二个月内的其他再
融资谋略，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象刊行可赞助公司债券决议被公司鼓舞大会审议通过
之日起，公司将来十二个月将笔据业务发展情况详情是否实施其他再融资谋略。”
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司董事会
